常德市第一幼儿园

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市第一幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市第一幼儿园单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：行政部、保教部和办公室。

    所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市第一幼儿园单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                        单位：万元

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                                           公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4050.33万元。与上年相比，增加465.79万元，增长12.99%，主要是因为新园开园，教师和幼儿人数增加。支出总计4050.33万元。与上年相比，增加477.02万元，增长13.34%，主要是因为新园开园，教师和幼儿人数增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4050.33万元，其中：财政拨款收入3506.63万元，占86.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入541.32万元，占13.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.38万元，占0.06%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4050.33万元，其中：基本支出1558.99万元，占38.49%；项目支出2491.34万元，占61.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3506.63万元，与上年相比，增加176.42万元,增长5.30%，主要是因为新园开园，教师和幼儿人数增加。财政拨款支出总计3506.63万元。与上年相比，增加176.42万元，增长5.30%，主要是因为新园开园，教师和幼儿人数增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3506.63万元，占本年支出合计的86.58%，与上年相比，财政拨款支出增加187.65万元，增长5.65%，主要是因为新园开园，教师和幼儿人数增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3506.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3260.91万元，占93.00%;社会保障和就业（类）支出182.48万元，占5.20%；住房保障（类）支出63.24万元，占1.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为677.73万元，支出决算数为3506.63万元，完成年初预算的417.41%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为677.73万元，支出决算为681.82万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加部分人员经费和公用经费补助。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2552.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育费附加新园区建设工程款增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为172.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助金额进行了追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，职业年金返还增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤属于临时增加项目，未纳入预算范围。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障根据每年政策变化由政府配套拨付，未纳入预算范围。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1015.29万元，其中：人员经费905.89万元，占基本支出的89.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助；公用经费109.4万元，占基本支出的10.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无此项经费的支出，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因无此项经费的支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无此项经费的支出，与上年相比减少0.4万元，减少100%,减少的主要原因是无此项经费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无此项经费的支出，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因是无此项经费的支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无此项经费的支出，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因是无此项经费的支出。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市第一幼儿园更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项经费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计370.02万元。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费2.72万元，用于开展教师技能培训，人数172人，内容为学党史悟思想培训、托幼机构卫生保健、电梯安全、省学前教育学术年会、幼儿园教师继续教育全员远程培训、提升教育质量专题教学培训、音乐教育研讨培训等；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“常德市第一幼儿园”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3506.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度整体支出绩效自评报告评价取得等级为“优”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。