常德市第一幼儿园2020年部门决算公开
日期:2021-09-07 09:40:17  发布人:朱万  浏览量:26

 

附件1

 

 

 

常德市第一幼儿园

2020年部门决算公开

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分常德市第一幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

常德第一幼儿园概况

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务。

    二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定,单位内设科室3个,所属事业单位0个,全纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是:行政部、保教部和办公室。

所属事业单位分别是:无。

    (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市第一幼儿园无所属预算单位,纳入2020年部门决算编制范围的为常德市第一幼儿园本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(详见附表,表格以excle形式作为附件上传)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明


 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计分别为3584.54万元和3573.31万元。收入与上年相比,增加1739.21万元,增长94.25%,主要是因为新增新园区建设增加;支出与上年相比,增加2015.5万元,增长129.38%,主要是因为新增新园区建设增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计3297.02万元,其中:财政拨款收入3042.69万元,占92.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入254.33万元,占7.71%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3573.31万元,其中:基本支出1320.13万元,占36.94%;项目支出2253.18万元,占63.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入、支出总计分别为3330.21万元和3318.98万元,收入与上年相比,增加1819.28万元,增长120.41%,主要是因为教育费附加新园区建设增加;支出与上年相比,增加2095.57万元,增长171.29%,主要是因为新园区建设工程款增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3318.98万元,占本年支出合计的92.88%,与上年相比,财政拨款支出增加2095.57万元,增长171.29%,主要是因为新增新园区建设增加2081.33万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3318.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3132.2万元,占94.37%;社会就业和保障(类)支出149.1万元,占4.49%;住房保障(类)支出37.69万元,占1.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为610.4万元,支出决算数为3318.98万元,完成年初预算的543.72%,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为476.65万元,支出决算为901.24万元,完成年初预算的189.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年追加部分人员经费和公用经费补助。

2.教育支出(类)教育费附加安排(款)其他教育费附加安排(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2230.96万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教育费附加新园区建设工程款增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为133.75万元,支出决算为145.94万元,完成年初预算的109.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员补助金额进行了追加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤属于临时增加项目,未纳入预算范围。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为37.68万元,完成年初预算超过100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房保障根据每年政策变化由政府配套拨付,未纳入预算范围。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1065.8元,其中:人员经费902.31万元,占基本支出的84.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费163.49万元,占基本支出的15.34%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.4万元,完成预算的80%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算决算均为0;与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是连续两年无预算无开支。

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.4万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支;与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是上年和本年公务接待开支数目相等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算决算均为0;与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是本年公务用车已经报废,不存在公务公车开车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组8个、来宾65人次,主要是《湖南省贯彻指南幼儿园学习活动体系》培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,主要是支出。截止20201231日,本部门(单位)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位为事业单位,无机关运行经费。

    十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元,用于召开无会议,人数0人,内容为无;开支培训费1万元,用于开展“湖南省幼儿园区域活动研究”2020年春季学期工作会议暨实验班教师培训,人数6人,内容为实验班教师业务培训;开展常德市2019年度中小学幼儿园教师全员远程培训,人数12人,内容为继续教育业务培训;开展常德市2020年度中小学幼儿园教师全员远程培训,人数6人,内容为继续教育业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额50.92万元,其中:政府采购货物支出50.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.92万元,占政府采购支出总额的100%

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2020年度常德市第一幼儿园

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构、人员构成

常德市第一幼儿园是参照公务员管理的正科级事业单位,属财政全额拨款的二级预算单位,统一社会信用代码:12430700446433054P,单位内设科室3个(行政部、保教部和办公室),截至2020年底,事业编制 50人,实际人数49人,其中:财政补助人员49人。另有离休人员1人,退休人员32人,遗属1人。单位负责人:谈珊,地址:常德市人民东路百胜巷40号。

(二)单位主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,为学龄前儿童提供保育和教育服务

 

二、部门财务情况

(一)2020年度部门预算情况

2020年度部门预算情况

 

       

数额(万元)

1

2020年度整体预算收入

943.03

其中:

公共财政拨款

574.59

纳入专户管理的非税收入拨款

332.2

政府性基金拨款

0

上级补助收入

36.24

 

       

数额(万元)

2

2020年度部门预算支出

943.03

其中

工资福利支出

661.79

商品和服务支出

61.26

对个人和家庭补助支出

134.69

项目支出

85.29

 

       

数额(万元)

3

“三公”经费预算

0.5

其中

公务接待

0.5

因公出国(境)支出

0

公务用车维护费

0

(二)2020年度部门预算执行情况

2020年度部门预算执行情况

 

   

数额(万元)

与预算数差异变动原因

1

2020年度实际收入

3297.02

1、财政工资及年终绩效考核奖等人头经费按政策增资,财政拨款数增加;2、市教育费附加用于新园区建设资金拨款增加。

其中

公共财政拨款

3042.69

纳入专户管理的非税收入拨款

254.33

政府性基金拨款

0

其他资金

0

 

   

数额(万元)

 

2

2020年度实际支出

3573.3

1、主要为经费拨款增加、财政工资增加、年终绩效考核奖增加等;2、新园区建设工程款增加较大。

 

其中

工资福利支出

853.61

商品和服务支出

328.79

对个人和家庭补助支出

188.64

项目支出

2202.26

 

   

数额(万元)

 

3

三公经费支出

0.4

“公务接待”严格执行上级有关接待公函、清单等规定,费用压减。

其中

公务接待

0.4

因公出国(境)支出

0

公务用车维护费

0

 

(三)20192020年度部门预算执行情况对比分析

   

数额(万元)

变动原因或使用情况阐述

2019年实际支出数

1557.81

支出增加金额2015.49万元,增幅129.38 % 原因:新园区建设工程款增加较大。

2020年实际支出数

3573.3

2019年“三公”经费支出数

0.4

“三公”经费较上一年增加金额 0万元,增幅0%。原因:上年和本年公务接待开支数目相等。

2020年“三公”经费支出数

0.4

(四)2020年公用经费支出情况

2020年,公用经费决算支出277.87万元,人均2.62万元,公用经费年初预算61.26万元,控制率超预算353.59%2019年公用经费决算支出209.05万元,人均2.32万元,2020年公用经费决算数比上年增加68.82万元,增幅32.92%;比年初预算数增加216.61万元,增幅353.59%,增加原因主要是疫情期间公用经费不足,财政补贴。

(五)部门预算管理情况

1.预算编制方面

我园预算是根据教育事业发展规划和年度工作任务,按照“量入为出、收支平衡”的原则进行编制。根据市财政部门下达的预算编制要求,召开由本园各部门参加的预算工作会议,收集各个部门年度所需公用支出和项目支出明细,经园长会讨论、财务部门编制、幼儿园行政会议讨论确定通过,上报市财政年度预算计划。

2.基本支出预算管理情况

年度预算计划审批通过并下达文件后,财务工作人员利用财务信息管理系统对预算项目和金额进行控制。在实际支出时,系统会自动控制超过指标的支出及没有预算项目的支出。为充分发挥资金效益,切实做好资金的绩效管理,幼儿园先后制定了《财务预算管理实施办法》及《常德市第一幼儿园内部控制制度》等规章制度,对资产管理、财务报销程序、建设项目等方面做出了明确的规定,形成了比较完善系统的内部管理控制体系,并基本得到有效的执行。各项资金均由市财政支付局集中审核支付,严格执行公务卡消费报账制度,基本做到了核算清晰完整,账务处理规范。

3.项目支出预算管理情况

我园项目资金做到“专款专用”,项目支出资金管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出符合财经管理制度,资金使用合理;各种账务处理及时,会计核算规范。

4.“三公”经费预算管理情况

幼儿园严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》的规定,逐年压缩因公出国(境)经费、公务用车经费、公务接待费(简称“三公”经费)的支出, “三公”经费的支出得到了有效的控制。

 

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、年度内师资力量达96人;完成年度招生计划100人。

3、整体满意度达到95%以上。

(二)2020年度部门绩效目标

数量指标:年度内师资力量达106人;完成年度招生计划100人,幼儿园规模达到760余人。

质量指标:服务合格率100%

时效指标:完成目标时间为202011日至20201231日。

成本指标:合理控制幼儿园预算,严格执行招投标及政府采购程序,力争本年“三公”经费下浮1%。

社会效益指标:幼儿园建立家长开放日、家长委员会进园督导、家长爱心护学岗等制度,面向社会、家长开放活动、开放园务管理;开展家园、社区共建共育活动,对幼儿进行各项安全教育、文明教育、感恩教育,提高全民对学前教育和幼儿健康发展的关注,积极开展支教帮扶,承接国、省、市观摩、培训工作,共享优质教育资源,引领市州、区县、乡镇及其它幼儿园的科学发展,提高幼儿园的社会影响力。因家长满意率和选择率高招生采用电脑摇号,阳光招生。

生态效益目标:幼儿园注重绿化建设,每年投入一定资金对校园绿化进行维护。校园绿化率达40%

可持续影响指标:保障3-6岁幼儿享受教育权利,促进教育公平;发挥省示范幼儿园的示范引领作用,指导市州、区县、乡镇幼儿园实施科学保教。

社会公众或服务满意度指标:满意度达98℅以上。

 

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成本绩效自评报告。

 

五、综合评价结果

经综合评价,常德市第一幼儿园2020年部门整体支出绩效评价得分90分,评价结果为“优”。

 

六、部门整体支出绩效情况

(一)资产管理情况

报表反映20201231日止固定资产3695.66万元。其中:土地、房屋及构建物411.7万元;通用设备238.6万元;专用设备158万元;文物和陈列品5.11万元;图书、档案13.26万元;家具、用具、装具及动植物83万元;无形资产2785.99万元。

(二)绩效目标完成情况

实行保育和教育相结合的原则,促进幼儿全面发展。加强教师培训和教育科学研究力度,积极开发和利用地方文化资源,建构园本课程体系,进一步丰富幼儿活动内容、材料、形式,稳步提升幼儿园保教质量。积极推进全国足球特色园、区域活动课题试点园、名师教师工作坊、全省文明校园创建等项目,以此促进幼儿园各项工作再上新台阶。年度内完成招生任务100余人,师资力量达106人,幼儿总数达760余人。校园环境得到了进一步美化,较好的完成了2020年度绩效目标。

(三)产生的主要效益情况

1. 社会效益情况:幼儿园被评为湖南省乡村园长希望+公益项目共建园,7篇教师论文在国家和省级核心期刊发表,27篇论文、9个教学案例获省、市级奖励,2个省级课题分别获省级优秀奖、市级一等奖。7人次分别获湖南省特级教师、省级先进个人、市级师德标兵、优秀青年教师、支教教师、五一劳动奖章和疫情防控先进个人奖励。28人次承担国培班公开示范课。承办“省教科院多元整合幼儿园教育活动资源包送培到县研修活动” 和“省教育基金会乡村园长希望+公益项目常德站培训”。多次为国家、省、市级培训班开设培训讲座,提供观摩研讨现场,社会声誉有了显著提升。

2. 生态效益情况:幼儿园校园环境优美,校园绿化覆盖率达35%。

3.可持续性效益情况:幼儿园开展了亲子阅读节、雷锋月等丰富多彩的文体活动。

4.社会公众满意度情况:经过调查,社会满意度达90%

 

七、存在的主要问题

(一)财务管理方面存在的问题

1.预算执行方面

我园2020年预算完成率379.09%,预算不够准确。

    2.预算管理方面

    我园2020年公用经费控制率超预算353.59%,预算管理有待改进。

(二)业务工作方面存在的问题

幼儿园教育教学硬件设施和师资力量有待加强。

 

八、下一步改进措施

(一)财务管理方面的改进措施

预算执行方面,在执行预算时应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素,包括梳理上年结转资金、预算之外的重点项目,进而推动幼儿园重点、中心工作按计划执行,保证支出进度,顺利完成预算目标。

预算管理方面,在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因幼儿园师生规模的扩大导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。

(二)业务工作方面的改进措施

进一步增加教育教学资金方面的投入,添置、完善幼儿园教育教学硬件设施,如信息化设备的更新、大型户外游戏材料等。

进一步加强教师人才队伍的建设,扩大招聘有较高水平的教师岗位,鼓励教师提升个人教学水平,鼓励教师积极参与建设特色科研项目,鼓励教师继续深造,积极组织开展、参与教师培训和比赛,进一步提升幼儿园师资力量。

 

附件2-2020年度部门决算公开表样.xls

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